Assistant trésorerie (H/F)

Le poste :
Votre agence d’emploi Proman Dijon recherche pour son client agroalimentaire à Saint-Apollinaire un Assistant Trésorerie H/F Poste à pourvoir en intérim dès que possible pour 6 mois.
Temps plein en horaires de journée du lundi au vendredi, flexible. Rapportant au Trésorier au sein du département Finance France et Groupe, vous participez à la gestion courante de la trésorerie,
aux activités d’assurance et aux autres activités spécifiques et transverses (dont credit management). Vos missions spécifiques seront :
– La préparation des reporting mensuels de trésorerie
– Collecter les informations auprès des filiales du groupe, les valider (réconciliation bancaire coordonnées avec les
services de comptabilité), les challenger (revue analytique), les consolider ;
– Travailler à l’amélioration continu des reporting de trésorerie pour optimisation harmonisation et industrialisation des
positions de trésorerie et de la trésorerie prévisionnelle ;
– Travailler avec le Trésorier et le Contrôle de Gestion pour déployer un reporting de BFR. – La gestion des cartes affaires
– Mettre à jour la politique d’attribution et d’utilisation pour les entités ;
– Commander les cartes affaires selon l’éligibilité des collaborateurs ;
– Accompagner les collaborateurs dans l’utilisation quotidienne de leur carte affaires. – Le support à la gestion des polices d’assurance (groupe EG) et au suivi des dossiers d’assurance (France)
– Produire les données en appui au renouvellement annuel des polices d’assurance ;
– Assurer le suivi mensuel des coûts liés aux polices d’assurance dans le cadre du contrôle budgétaire ;
– Collecter les informations relatives au statut des sinistres en cours, des dossiers d’assurances qui y sont liés, des
impacts financiers (comptabilité et trésorerie) pour mettre à jour le reporting mensuel ;
– Coordonner avec le service de comptabilité pour réconciliation et ajustement des balances comptables liées aux
dossiers d’assurance. – Le support aux sujets transverses opérationnels dans le cadre (1) du référencement fournisseurs et (2) du credit
management (France) Vos autres missions courantes et administratives seront :
– L’enregistrement et la mise à jour des pouvoirs et des procurations bancaires ;
– L’ouverture, l’enregistrement, la clôture de comptes bancaires ;
– La validation des nouveaux et des changements d’IBAN avant leur opérationnalisation ;
– La validation opérationnelle des lignes de crédits pour déblocage de commandes ;
– La circularisation bancaire dans le cadre du commissariat aux comptes ;
– Les autres circularisations bancaires ;
– La confirmation de taux pour les achats en devises ;
– Le reporting mensuel des mouvements et balances en comptes courants.
Rémunération :
Selon profil & expérience
IFM, CP
Compte Epargne Temps Proman
Mutuelle

Profil recherché :
Votre profil :
– Titulaire d’un diplôme niveau Bac+2 en Finance
– Expérience requise : minimum 1 an d’expérience sur un poste similaire
– Qualités requises : Rigueur et organisation – Sens des priorités – Bon relationnel
Compétences souhaitées :
– Bonne connaissance en traitement et exploitation de données comptables
– Bonne connaissance des outils informatiques (Excel avancé)
– Anglais professionnel opérationnel (lu, écrit) et idéalement parlé
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.