Assistant trésorerie (H/F)

TOUTECHNICIENS, est une équipe de Recherche & Développement et d’industrialisation dans les nouveaux Projets Aéronautiques.
Nous intervenons dans de nombreux domaines d’activités : l’Aéronautique & le Spatial, l’Industrie / Production / Mécanique, et l’Ingénierie.***Vous êtes à la recherche de nouveaux défis !
Rejoignez notre équipe dès Maintenant !

Description du poste :
Notre client acteur de l’aéronautique recherche un Chargé de Tresorerie H/F, vous aurez pour missions :
– Gestion des opérations courantes de trésorerie : rapprochements quotidiens et prévisions.
– Traitement des opérations de paiements.
– Contrôle des opérations transmises en banque.
– Edition des différents reportings de trésorerie.
– Gestion administrative bancaire : suivi des procurations, des moyens de paiements, ouvertures et fermetures des comptes bancaires, et KYC (Know Your Customer).
Description du profil :
– PROFIL BAC+2 avec expérience de 2 ans minimum en gestion de Trésorerie,
– Maitrise de l’anglais écrit et oral nécessaire pour la communication avec les filiales internationales.
– Connaissance des outils de trésorerie et de Communication bancaire.
– Pack Office : Excel (la maîtrise de VBA serait un plus)