Assistant trésorerie (H/F)

Nous recherchons pour le compte de notre client, expert français des résidences urbaine avec service , un Assistant trésorerie H/F.

Le service règlement permet de gérer la fonction de Back Office au sein du service Trésorerie dans l’entreprise. Il a pour mission principal de mettre en paiement toutes les créances dû par l’entreprise en garantissant la sécurité et l’exécution des flux bancaires initiés.

Sous la responsabilité hiérarchique et la supervision du Responsable Trésorerie vos missions seront multiples :

Gérer la gestion des chèques émis (lettre d’opposition, lettre de désistement, …),
Gérer la gestion des prélèvements émis (Rejet de prélèvement, Mandat de prélèvement, .),
Effectuer les remises de chèques, Effectuer les prélèvements reçus,
Gérer la mise en signature des différents traitements,
Etre le garant de l’exécution du paiement,
Etre en relation avec nos partenaires bancaires,
Etre le lien entre les comptables et les banques (recherches de flux, demandes de documents…),
Garantir la sécurité des transactions bancaires,
Assister les gestionnaires de trésorerie dans les différentes tâches à réaliser telles que : la gestion de la trésorerie, la gestion administrative et la gestion des flux bancaires.
Gestion des risques,
Identifier les dysfonctionnements pouvant impacter les opérations de trésorerie,
Maintenir un référentiel de procédures sur son activité et veiller à la cohérence du contenu des référentiels en participation avec le reste de l’équipe,
Faire évoluer le système afin de rester en adéquation avec les besoins.

Vos atouts :
De formation minimum Bac avec une spécialisation en gestion de trésorerie ou d’une formation plus généraliste, justifié d’une première expérience dans le monde de la finance sur des sujets de flux de trésorerie.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Sage, 4D,.) et le Pack Office.
Vous êtes rigoureux, réactif, organisé. Gérer du stress, bon esprit de synthèse. Sens de la confidentialité.

A compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (loi du 11 février 2005).