Assistant trésorerie (H/F)

ACTUA, agences d’emploi (Intérim, CDD, CDI) : 28 agences de proximité dans le grand quart Nord-Est.
Avec plus de 1500 entreprises partenaires, 2500 intérimaires délégués chaque mois grâce au professionnalisme et à la disponibilité de plus de 120 collaborateurs, ACTUA est le leader du recrutement dans le quart Nord Est de la France.
Dans le cadre de sa politique RSE, ACTUA étudie toutes les candidatures. A compétences égales, tous les postes sont ouverts aux personnes en…

Description du poste :
L’agence ACTUA DIJON recrute pour son client en industrie agroalimentaire, personnel :
ASSISTANT(E) TRESORERIE Intérim 6 mois – Temps plein.
Rapportant au Trésorier au sein du département Finance France et Groupe, vous participez à la gestion courante de la trésorerie, aux activités d’assurance et aux autres activités spécifiques et transverses (dont credit management).
Vos missions spécifiques seront :
– La préparation des reporting mensuels de trésorerie (toutes les filiales du groupe EG)
– Collecter les informations auprès des filiales du groupe, les valider (réconciliation bancaire coordonnées avec les services de comptabilité), les challenger (revue analytique), les consolider ;
– Travailler à l’amélioration continu des reporting de trésorerie pour optimisation harmonisation et industrialisation des positions de trésorerie et de la trésorerie prévisionnelle ;
– Travailler avec le Trésorier et le Contrôle de Gestion pour déployer un reporting de BFR.
– La gestion des cartes affaires (France – Novagerm et EG SAS)
– Mettre à jour la politique d’attribution et d’utilisation pour les entités ;
– Commander les cartes affaires selon l’éligibilité des collaborateurs ;
– Accompagner les collaborateurs dans l’utilisation quotidienne de leur carte affaires.
– Le support à la gestion des polices d’assurance (groupe EG) et au suivi des dossiers d’assurance (France)
– Produire les données en appui au renouvellement annuel des polices d’assurance ;
– Assurer le suivi mensuel des coûts liés aux polices d’assurance dans le cadre du contrôle budgétaire ;
– Collecter les informations relatives au statut des sinistres en cours, des dossiers d’assurances qui y sont liés, des impacts financiers (comptabilité et trésorerie) pour mettre à jour le reporting mensuel ;
– Coordonner avec le service de comptabilité pour réconciliation et ajustement des balances comptables liées aux dossiers d’assurance.
– Le support aux sujets transverses opérationnels dans le cadre (1) du référencement fournisseurs et (2) du
Description du profil :
Titulaire d’un diplôme niveau Bac+2 en Finance
Expérience requise : minimum 1 an d’expérience sur un poste similaire
Qualités requises : Rigueur et organisation – Sens des priorités – Bon relationnel
Compétences souhaitées :
Bonne connaissance en traitement et exploitation de données comptables
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel avancé)
Anglais professionnel opérationnel (lu, écrit) et idéalement parlé