Cash manager f/h (H/F)

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 92 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 23,2 milliards d’euros en 2023, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s’engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d’innovation technologique.

Safran est la 1ère entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World’s Best Companies 2023 » du magazine TIME.

Descriptif missionLa fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

La gestion quotidienne des flux

-Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),

-Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l’activité de la Direction Trésorerie & Financements,

-Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,

-Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),

-Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chéquiers, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat),

Parmi ses autres missions :

-Gestion des flux de paiements de la captive d’assurance,

-Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP),

-Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie palier,

-Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements,

-Participation au pilotage de projets d’optimisation (ex : appels d’offres cash management,…).