Chargé / Chargée de trésorerie et de financement Import-Export (H/F)

Rattaché à la Direction des services Comptables, vous êtes garant de toutes les opérations de trésorerie et de leur bonne intégration comptable au sein du Groupe en France, du bon traitement des opérations de trésorerie du Groupe avec la Bulgarie, en plus des banques partenaires Algériennes ainsi que de la coordination de certaines opérations de retraitement comptables entre les différentes normes applicables.

Vos principales missions sont :
– La gestion des flux et des soldes.
– Le suivi du calendrier des paiements et l’établissement du budget de trésorerie mensualisé.
– Le reporting et les rapprochements bancaires.
– Participer au montage de financement ou d’actifs importants.
– La gestion des relations avec nos différents partenaires bancaires à l’étranger.
– La gestion du contrôle interne en France avec de probables déplacements.
– L’optimisation des coûts et produits financiers.
– Gérer l’administration des applications de trésorerie et les accès web avec les banques
Ces missions ou attributions, susceptibles d’évolution, n’ont pas un caractère exhaustif et peuvent, dans le cadre de la fonction, être modifiées.

Diplômé d’un BAC+4/5 en Finance, vous savez prendre des décisions stratégiques et opérationnelles relatives à la Trésorerie, à la priorisation des paiements et possédez une large connaissance des systèmes bancaire internationaux.
Le poste requiert d’importante capacités relationnelles et un fort esprit d’équipe : vous participez quotidiennement à la communication des informations entre les différents correspondants internes et externes de l’entreprise et le Département Trésorerie.
Le poste requiert d’importante capacités d’organisation, réactivité et relationnelle et un fort esprit d’équipe : vous participez quotidiennement à la communication des informations entre les différents composantes internes du Groupe et composantes externes de l’entreprises à l’étranger.

Par conséquent, nous recherchons en priorité les profils suivants :
Profil Recherché :
– De Formation Bac+5 spécialisée Finance
– Connaissance du secteur bancaire
– Une première expérience en banque ou en entreprise spécialisée en import-export. (Souhaitée).

Les compétences requises pour ce poste sont :
– Anglais niveau C1 minimum
– Arabe ou Bulgare (Des plus qui seront appréciés à l’embauche)
– Maitrise avancée des différents outils informatiques en particulier Excel, Pack Office et notamment maitrise avancée d’Excel (TCD, Recherches V/H.),
– Des logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba) et comptable (type peoplesoft, Quickbooks.).
– Bonne capacité d’analyse et synthèse + vulgarisation
– Capacités didactiques
– De bonnes connaissances dans la chaîne de valeur de l’import-export de marchandise.
– Des expériences passées en banque sont importantes.
– Le fonctionnement des opérations bancaires (Maitrise des procédures globales…),

Soft Skills :
– Rigoureux-se et organisé-e
– Excellente capacité d’analyse, de prise de recul et synthèse
– Excellent relationnel, capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs et fort esprit d’équipe
– Capacité d’adaptation et de réactivité élevées
– Curiosité, dynamisme et force de proposition
– Discrétion et sens de la confidentialité
– Capable d’analyser les situations et d’apporter les solutions rapidement,
– Être force de proposition afin d’améliorer les process existants
– Réactivité car le trésorier travaille sur du court-terme.