Chargé de trésorerie (H/F)

Qualis intervient depuis plus de 20 ans sur le secteur du recrutement spécialisé. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Intérim, Recrutement (CDD/CDI) & Prestations (régie et freelancing).

Nos équipes Qualis sont spécialisées par expertise : Banque & Assurance, Comptabilité & Finance, Assistanat & Fonctions support, IT, BTP Construction & Immobilier, Industrie & Ingénierie, Transports & Logistique.

QUALIS recrute pour son client, une structure spécialisée dans l’automobile basée à Le Port Marly, un chargé de trésorerie (H/F) dans le cadre d’un CDI.
Au sein d’une équipe comptable, vos missions en tant que chargé de trésorerie (H/F) sont :

* Tenue et suivi du rapprochement bancaire.
* Garant du rapprochement bancaire
* Gestion des demandes ponctuelles des Impôts (amendes)
* Préparation et saisie des demandes de règlements de Como Paris
* Saisie des prélèvements fournisseurs.
* Saisie des virements clients.
* Saisie des prélèvements organismes sociaux
* Saisie des mouvements bancaires liés aux salaires
* Respects des calendriers de clôtures.
* Alerte en cas de falsifications.
* Interlocuteur avec la banque.

Ce descriptif de poste n’est pas limitatif.
Issu(e) d’une formation comptable type BTS/DUT, vous justifiez d’une première expérience réussie en trésorerie.

La rigueur, l’organisation et le dynamisme sont des qualités requises pour mener à bien vos missions.
Durée hebdo 37h avec RTT (12/an)

Télétravail 1 jour / semaine après 1 an d’ancienneté