Comptable Trésorier (H/F)

Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales :

De la relation avec les banques
De la gestion des comptes bancaires :

Proposer et préparer les virements de fonds, Rapprochements bancaires, De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux…)

De la saisie et du suivi de la caisse, Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)

En collaboration avec les comptables clients de :
La saisie des encaissements clients
Le lettrage des factures aux encaissements
La diffusion d’un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
La diffusion d’un état hebdomadaire des résolutions d’opérations non traitées
En collaboration avec les comptables fournisseurs de :

La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements
Suivi des rejets
En collaboration avec les comptables généraux :

Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales

De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées
De l’établissement des déclarations fiscales (uniquement GALEC) :

DES, DEB, TVA
Du respect des procédures internes