Gestionnaire de trésorerie (H/F)

Rattaché(e) au Trésorier en qualité de Gestionnaire de Trésorerie H/F, vos missions principales seront :

– Relation avec nos banques de flux : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance des moyens de télématique ;
– Assurer les cessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) ;
– Suivre et contrôler les financements ainsi que les frais sur services bancaires et transactions bancaires ;
– Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie (logiciel SAGE XRT, plus de 700 comptes bancaires en Euros et en devises) ;
– Gérer les relations bancaires ;
– Maintenir et faire évoluer le logiciel de trésorerie ;
– Interface avec les services comptabilité, Gestion du patrimoine et Juridique ainsi qu’avec le reste de la Direction Financière ;

Le profil recherché

– Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +3 minimum (finance/comptabilité), vous justifiez idéalement de 1 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire ;
– Vous faites preuve d’une bonne maîtrise des outils de bureautique (notamment Excel); la connaissance du logiciel de Trésorerie SAGE FRP 1000 serait un plus ;
– Une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit est souhaitée ;
– Vous êtes rigoureux et dynamique, et vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse ;
– Vous êtes capable de gérer des priorités multiples ;
– La notion d’équipe est fondamentale pour vous.

Informations complémentaires

Processus de recrutement :
1) Présélection téléphonique avec l’équipe RH
2) Entretien avec la RRH et le Manager
3) Entretien avec le DAF

Les petits + :
– Carte Tickets restaurants d’une valeur de 12€ par jour
– Accès à la salle de sport d’entreprise
– Espaces de vie conviviaux
– 1 jour de télétravail par semaine