Gestionnaire dette et trésorerie (H/F)

Le département de l’Essonne recherche un gestionnaire de dette et de trésorerie stratège, un visionnaire de la gestion financière capable de redéfinir les fondations économiques de nos services publics. Bien plus qu’un simple gestionnaire, vous serez le pilier central de l’évolution de nos mécanismes financiers, alliant une maîtrise technique exceptionnelle à une anticipation proactive des enjeux économiques.

Votre mission au quotidien :

En tant que gestionnaire de dette et de trésorerie, vous êtes rattaché au service de maîtrise des risques financiers, collaborant avec le responsable de la dette et de la trésorerie. Vous gérez le suivi des opérations de dette, de trésorerie et de communication financière, en mettant à jour le plan de trésorerie interne. Vous suivez rigoureusement les opérations de trésorerie, notamment les NEU-CP et les lignes de trésorerie, en interaction avec les partenaires financiers et la paierie départementale.

Vous mettez en œuvre les programmes de consultation des outils de trésorerie, définissez les cahiers des charges, analysez les offres et conduisez les discussions finales, en intégrant les calculs actuariels nécessaires. Vous élaborez et mettez en œuvre des stratégies de gestion du risque des taux, administrez et paramétrez les logiciels financiers, et assurez la cohérence des dossiers et l’actualisation des bases de données.

Vous préparez les réunions avec les agences de notation financière et autres acteurs du secteur, contribuant à l’analyse de la dette départementale et à la consolidation du rapport global. Vous évaluez la charge d’intérêts, les commissions et l’amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire, et instruisez les demandes de garanties d’emprunt. Vous suivez les emprunts garantis et les annuités, et analysez les comptes administratifs annuels des bénéficiaires.

Vous participez à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen et long terme (EMTN), préparez les suppléments et actualisez le programme de billets de trésorerie. Vous veillez à la mise à jour de la documentation spécifique et assurez une veille sur les évolutions de la réglementation financière.

Vos compétences utiles :

Fort d’une formation supérieure en finance, vous avez acquis une solide expertise dans une collectivité ou une direction financière du secteur public. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Excel, Word, Outlook) et les logiciels de comptabilité, et vous êtes capable d’intégrer rapidement de nouveaux outils pour répondre aux évolutions du secteur. Votre connaissance approfondie des techniques de gestion financière vous permet d’anticiper et d’optimiser les processus dans un environnement en constante mutation.

Vous maîtrisez les principes fondamentaux de la gestion de la dette, ce qui vous permet de naviguer avec assurance dans des contextes financiers complexes. Votre aisance relationnelle favorise la coopération et la réussite collective. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre organisation et votre réactivité, tout en respectant la confidentialité.

Votre esprit analytique vous permet de formuler des synthèses pertinentes et des propositions innovantes pour améliorer les pratiques existantes. Vous maîtrisez la méthodologie et les outils de gestion de projets, ce qui vous permet de mener à bien les missions les plus complexes avec une vision claire des objectifs. Vous transformez les défis en opportunités, en faisant preuve de stratégie et de pragmatisme à chaque étape.

Vos prochaines étapes :

Si vous êtes guidé par la volonté de métamorphoser des stratégies financières ambitieuses en actions tangibles et que vous souhaitez prendre les rênes de projets d’envergure, cette mission est l’opportunité idéale pour vous. Pour nous rejoindre, cliquez sur le lien ci-après : https://jobpublic.fr/j/446607