Responsable de la trésorerie (H/F)

Dans le cadre de la transformation du département trésorerie, nous recrutons un RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE – CASHFLOW MANAGER H/F. Vous êtes intégré(e) au service finance et directement rattaché(e) au Directeur Financier. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
-Gestion stratégique de la trésorerie : pilotage des flux financiers pour assurer une visibilité maximale des comptes bancaires du Groupe, à court et long terme
-Prévision et reporting : élaboration des prévisionnels de trésorerie (court terme et long terme), analyse des écarts avec les budgets prévisionnels, et production d’un reporting financier clair et synthétique à destination de la direction
-Optimisation des financements : définition et mise en oeuvre de la stratégie financière du Groupe pour assurer le financement des engagements à court, moyen et long terme (montage de financements, crédit-bail, etc.)
-Relations bancaires et institutionnelles : gestion quotidienne des interactions avec les banques, factors et établissements financiers (cash pooling, cash management, ouverture/fermeture de comptes, etc.)
-Gestion des risques financiers : élaboration et mise en oeuvre des politiques de gestion des risques de taux, de change et de garanties, y compris l’animation opérationnelle des activités de couverture (devises, matières premières, taux d’intérêts)
-Supervision et management : supervision fonctionnelle et management d’un Responsable Trésorerie et Financement Junior. Vous êtes responsable de son accompagnement professionnel, de la coordination de ses missions opérationnelles et de l’optimisation de sa performance
-Support au credit management : prise en charge du risque crédit client et fournisseur, recouvrement des créances, et coordination avec les équipes financières et commerciales
-Participation aux clôtures comptables : validation des positions de trésorerie, de la dette et des intérêts
-Amélioration des outils : développement des outils de gestion (SAP FI, KYRIBA) pour renforcer l’efficacité et l’automatisation des processus trésorerie
Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions ; elle n’est pas limitative.
Caractéristiques du poste
Rémunération : Selon profil et expérience
Localisation : Sainte Hélène Du Lac (proximité CHAMBERY) Profil recherché
Formation : Formation supérieure de type école de commerce (option finance) / Master en Finance, Master CCA ou école d’Ingénieur.
Expérience : Vous disposez d’une solide expérience en tant que trésorier. Votre anglais est opérationnel.
Qualités requises : Votre leadership naturel et votre excellente communication sont des qualités indispensables. Vous avez une forte appétence pour le terrain mais souhaitez aussi intervenir sur des sujets stratégiques. Vous avez à coeur de travailler dans un environnement à taille humaine, en pleine transformation et en plein développement.