Responsable de la trésorerie (H/F)

Poste de Trésorerier(e) en mission d’intérim de 4 mois, basé à Fontenay-sous-Bois (94)
Vous recherchez une expérience complémentaire ? Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et ALM, dans le cadre d’une mission de 4 mois, vous gérez la rentabilité des fonds et les risques liés aux liquidités.
Plus précisément, vos responsabilités sont les suivantes :
– Le refinancement des opérations de l’entreprise, en fonction des limites (taux, liquidités) fixées par le groupe
– La gestion des besoins en cash management, via les ouvertures et fermetures de comptes bancaires (propres et dédiés)
– La mise en place des prestations associées (gestion des contrats Cashpool), de télématiques
– La production et l’analyse d’indicateurs financiers, permettant d’apporter de la visibilité à la Direction Générale de l’entreprise sur le refinancement de son activité.
Vous pouvez aussi appuyer d’autres directions sur certaines notions financières.
Le processus de recrutement :
1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà
1 entretien avec le Responsable de la Trésorerie et ALM
Informations complémentaires :
– Poste en intérim non-cadre
– Accès à un restaurant d’entrepriseDe formation Bac+5, vous avez une expérience d’un an minimum sur un poste en trésorerie. Vous maîtrisez Excel.
Vous avez un niveau d’anglais courant (le poste nécessite des interactions avec des contreparties à l’international).
La connaissance de SAGE est un plus.
Ce qui rythme votre activité : rigueur, perspicacité, organisation et esprit d’équipe.