Responsable trésorerie (H/F)

Au sein d’un groupe spécialisé sur son secteur depuis 25 ans, vous êtes rattaché (e) au RAF et vous encadrez une équipe de 3 personnes

Missions :

Gestion quotidienne des flux et des soldes
– Analyse et détermination des positions bancaires.
– Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
– Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).

Prévisions de trésorerie et reporting
– Établissement des prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
– Élaboration de la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
– Pilotage et contrôle des rapprochements bancaires.

Gestion et contrôle interne
– Optimisation et sécurisation des processus de trésorerie.
– Communication quotidiennement avec le Service Comptable.
– Relation et échange avec les CAC.

Optimisation des coûts financiers
– Participation à l’optimisation du logiciel de trésorerie et des interfaces avec l’ERP.
– Participation aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.

Profil
Diplômé(e) d’un Bac +2/3 en comptabilité / finance
Expérience dans un environnement PME de 5 ans minimum sur un poste similaire
La maitrise de l’anglais ou de l’espagnol est un plus

Savoir-être
Vous disposez d’une logique financière et vous êtes à l’aise avec Excel et l’ensemble du Pack Office
Sens du relationnel, vous êtes motivé(e) et rigoureux(se)
A la recherche d’un environnement de travail stimulant