Trésorier/Cash Manager H/F

En tant que Trésorier – Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie des filiales et êtes rattaché à la Direction des Financement et de la Trésorerie. Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l’application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers.
Vos missions principales sont :
Trésorerie :
* Effectuer des mouvements sur les comptes afin d’assurer leur couverture,
* Contrôler la bonne exécution des flux,
* Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba,
* Gérer les différents moyens de paiement mis à disposition par les banques,
* Placer les excédents de trésorerie.
Mobilisation des financements :
* Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement,
* Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre.
Suivi de l’activité avec les banques :
* Organiser l’attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires,
* Restituer la ventilation de l’activité et émettre des recommandations d’ajustements,
* Contrôler les frais bancaires,
* Agir comme intermédiaire avec les banques.
Diplômé d’un Bac +3 minimum dans le domaine de la finance, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans dans le domaine de la finance d’entreprise ou de la trésorerie avec la gestion des flux de trésorerie internationaux multidevises.
Connaissances :
* Anglais professionnel à l’écrit,
* Connaissance d’outils de trésorerie (Kyriba, Sage.),
* Expérience sur les problématiques de financement et de change,
* Excel (TCD…).
Capacités :
* Force de proposition,
* Dynamisme,
* Sens des priorités,
* Rigueur et esprit de synthèse et d’analyse,
* Capacité à instaurer un climat de confiance.