Trésorier Cash Manager (H/F)
Description du poste
Dans le cadre de son développement et de la structuration de sa Direction Financement et Trésorerie, notre client recherche un Trésorier Groupe / Cash Manager pour piloter la gestion quotidienne de la trésorerie à Montelimar.
Sur un périmètre international couvrant 15 pays, plus de 270 sociétés et 900 comptes bancaires et rattaché au DFT du groupe, vos principales missions seront définies sur deux axes :
1 / Gestion quotidienne de la trésorerie :
– Assurer le contrôle et l’intégration des relevés bancaires, en lien avec les prévisions de trésorerie,
– Effectuer le rapprochement des flux bancaires et leur codification par typologie,
– Élaborer les prévisions quotidiennes de trésorerie et optimiser les équilibrages de comptes,
– Piloter les mouvements de fonds pour garantir la couverture des comptes et le placement des excédents,
– Veiller à l’exécution des flux bancaires, traiter les rejets et analyser les frais bancaires,
– Produire et analyser le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe,
– Gérer les comptes courants financiers, les emprunts intra-groupe et les conventions de trésorerie,
– Assurer la relation avec les partenaires bancaires, organiser l’attribution et la ventilation des flux,
– Coordonner les ouvertures et fermetures de comptes bancaires, assurer les réponses aux demandes de KYC et de compliance,
2/ Administration des systèmes
– Gérer et administrer les outils de trésorerie du Groupe ainsi que les contrats télématiques avec les banques,
– Assurer l’intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils du Groupe,
– Participer activement au projet de remplacement du logiciel de trésorerie,
– Coordonner les interventions avec les éditeurs, prestataires externes et équipes internes (IT, comptabilité, etc.).
