Trésorier/Cash Manager H/F

Qui sommes-nous ?
Page Personnel est une filiale de PageGroup, reconnu comme le leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays grâce à ses 4 marques : Page Executive, Michael Page, Page Personnel et Page Outsourcing.
Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 140 bureaux dans 36 pays et rassemble plus de 7 000 collaborateurs. 
Nos missions :
Page Personnel intervient sur le recrutement (CDD, CDI) et l’intérim de cadres 1er nive…

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu’au cadre de premier niveau : De l’Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client, Groupe incontournable dans le domaine de l’agriculture, recherche un Trésorier Cash Manager en CDI. En tant que Trésorier – Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie des filiales et êtes rattaché à la Direction des Financement et de la Trésorerie. Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l’application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers.
Vos missions principales sont :
Trésorerie :
Effectuer des mouvements sur les comptes afin d’assurer leur couverture,
Contrôler la bonne exécution des flux,
Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba,
Gérer les différents moyens de paiement mis à disposition par les banques,
Placer les excédents de trésorerie.
Mobilisation des financements :
Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement,
Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre.
Suivi de l’activité avec les banques :
Organiser l’attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires,
Restituer la ventilation de l’activité et émettre des recommandations d’ajustements,
Contrôler les frais bancaires,
Agir comme intermédiaire avec les banques.
Poste basé à Reims (51) à pourvoir dès que possible,
Participation aux frais de repas au RIE,
Mutuelle d’entreprise,
13ème mois,
Intéressement,
Télétravail,
Compte Epargne Temps,
Dispositifs Action Logement (salarié du secteur agricole).