Trésorier F/H – Finance, trésorerie (H/F)

Ayvens est le leader mondial de la mobilité durable, engagé à rendre la vie des usagers plus fluide. Ayvens a été créée en 2023 suite à la fusion d’ALD Automotive et LeasePlan. Nous améliorons la mobilité depuis des décennies en proposant des services de location longue durée, d’abonnement flexibles, de gestion de flotte et des solutions multimodales à une clientèle internationale de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers.

Avec 14 600 employés…

Descriptif du poste:

Au sein de la Direction financière d’Ayvens et plus précisément du département consolidation et trésorerie, ce sont plus de 95 collaborateurs de tous Métiers confondus qui participent pleinement à la gestion financière de l’entreprise. Le trésorier a pour missions principales d’assurer la liquidité quotidienne de l’entreprise et le suivi des risques structurels en application des normes ALM de la Société Générale.

A ce titre vos missions seront :

Asset Liability Management :
* Produire et analyser les indicateurs et reportings ALM mensuellement,
* Projeter et adapter les financements pour assurer les respects des seuils ALM et de découverts/excess cash,
* Produire et animer la présentation en comité ALM,
* Investiguer et faire évoluer les modèles utilisés.

Financements :
* Mettre en place les financements des véhicules en tenant compte des besoins de trésorerie et impacts ALM,
* Assurer le suivi de l’endettement et améliorer les projections de trésorerie,
* Alimenter les différents outils (Kyriba France et Lux) avec les données des financements,
* Respecter les échéances des remboursements des emprunts et initier leurs paiements.

Cash-Management :
* Assurer le back office Trésorerie (ouverture/clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, mise à jour des contrats télématiques…),
* Animer la relation bancaire avec les chargés d’affaires, back office des banques, centrale de trésorerie et logiciel Kyriba,
* Optimiser et fiabiliser les processus de cash management et assimilés,
* Coordonner le suivi des frais bancaires, la situation quotidienne de trésorerie et la production du reporting mensuel de trésorerie,
* Coordonner la résolution des problèmes informatiques (expl : lien comptabilité – flux bancaires),
* Traiter en backup la trésorerie quotidienne (ex : envoi des encaissements aux commerciaux véhicules d’occasion).

Titrisation :
* Contrôler et valider la fiabilité et la cohérence des informations transmises aux différents interlocuteurs (société de gestion, dépositaire, .),
* Assurer le suivi mensuel des opérations, notamment les processus de rachats et de rechargements du portefeuille de créances,
* Assurer le suivi, le contrôle et la comptabilité du portefeuille des opérations de titrisation,
* Participer à la production et l’analyse des clôtures mensuelles.

Profil recherché:

* Diplômé(e) d’un BAC+4/5 en Comptabilité ou Finance, vous possédez une expérience réussie sur un poste similaire,
* Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome avec une aisance relationnelle qui favorise le travail en équipe.
* Vous maîtrisez le pack Office et en particulier Excel.
* La maîtrise de l’anglais (écrit et oral) serait un plus.

Principaux avantages et bénéfices :
* 19 jours de RTT / an,
* Poste basé à proximité du RER A/Ligne L Nanterre-Université,
* Primes de participation et d’intéressement,
* Jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine,
* Abonnement Gymlib à prix préférentiel,
* Politique RH dynamique avec de nombreuses opportunités de mobilité en interne,
* Et enfin, parce-que la diversité est plurielle, nos actions en la matière prennent des formes variées : Mission Handicap, partenariat avec l’Ecole de la 2ème Chance (E2C), participation au club des Entreprises s’Engagent, communauté interne œuvrant en faveur de la mixité et de l’inclusion … sont autant d’exemples de la réalité de notre engagement.