Trésorier H/F

Nos missions :
Michael Page recrute des cadres confirmés en CDI et CDD grâce à l’expertise de consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées : Achats & Logistique, Assurance, Audit, Conseil & Expertise, Banque, Commercial, Digital, Médias & Communication, Distribution & Commerce, Finance & Comptabilité, Hôtellerie & Tourisme, Immobilier & Construction, Ingénieurs, Juridique & Fiscal, Marketing, Public & Parapublic, Ressources Humaines, Santé et Systèmes d’Informat…

Notre client est une filiale de Grand Groupe. Il cherche à renforcer son équipe à travers un profil de Trésorier dynamique et compétent.En tant que Trésorier, vous aurez les responsabilités suivantes :
Gérer la trésorerie quotidienne de l’organisation ;
Gérer les relations avec les banques et les autres institutions financières ;
Équilibrer les comptes bancaires quotidiennement avec la Holding ;
Superviser et contrôler les campagnes de règlements ;
Préparer les prévisions de trésorerie et les budgets ;
Établir le budget annuel de trésorerie mensualisé (3 recalages budgétaires par an) ;
Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie d’exploitation ;
Contribuer à la rédaction et au suivi des procédures ;
Contribuer activement au contrôle interne lié à la lutte contre la fraude.