Trésorier H/F

Nos missions :
Michael Page recrute des cadres confirmés en CDI et CDD grâce à l’expertise de consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées : Achats & Logistique, Assurance, Audit, Conseil & Expertise, Banque, Commercial, Digital, Médias & Communication, Distribution & Commerce, Finance & Comptabilité, Hôtellerie & Tourisme, Immobilier & Construction, Ingénieurs, Juridique & Fiscal, Marketing, Public & Parapublic, Ressources Humaines, Santé et Systèmes d’Informat…

Notre client est une maison de luxe de renomée internationale.Vos principales missions sont :
Reporting : Produire les reportings périodiques de trésorerie,
Cash management : Contrôler les rapprochements bancaires, les encaissements et décaissements,
Banque : Gérer la relation bancaire au quotidien,
Couverture de change : Superviser et mettre en place les couvertures nécessaires pour les virements de trésorerie en devises,
Analyse financière : Contribuer à l’analyse du résultat financier,
Clôture : Superviser la génération des écritures comptables liées à la trésorerie,
Prestataires de paiement : Contrôler les conditions de chaque prestataire de paiement, gérer les contrats et vérifier mensuellement l’impact P&L,
Projets : Mettre en place un outil de trésorerie et un cash pooling ; mener l’appel d’offres et être en charge du paramétrage et du déploiement de l’outil au niveau monde : Gestion des utilisateurs, optimisation continue de l’outil, formation et support aux utilisateurs, etc. administrer le système,
Contrôle interne : S’assurer que tous les process de contrôles sur les paiements sont existants ; contrôler la ségrégation des tâches sur les acteurs du process de paiement.