Trésorier(e) f/h (H/F)

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Générale Financière de DASSAULT AVIATION, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.

Nous vous confions les missions suivantes :

o Suivre la gestion quotidienne d’une trésorerie euro et devises,o Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change),o Effectuer les reportings mensuels de trésorerie,o Mettre en place un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan & KTP),o Contrôle des échelles d’intérêts et autres frais bancaires,o Gérer les pouvoirs bancaires,o Ouverture / clôture de comptes,o Effectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie,o Suivre la conformité bancaire,o Effectuer une veille réglementaire.